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3月7日 ，本次上市交易份额为9347.9009万份（不含有锁定安排份额）。

该基金于今年1月22日至年1月26日发售，

资料显示，发售价格为2.670元/份，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集期间净认购金额约为69亿元 ，核心提示：华夏金茂商业REIT将于3月12日在上交所上市，募集资金至1 月30日已划入本基金托管账户。基金份额总额为10亿份 。该基金管理人为华夏基金管理有限公司，发售价格为6.902元/份
，截止3月7日 ，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。建筑面积约为10.27万平方米，募集资金至2月6日已划入本基金托管专户 。该基金管理人为华夏基金管理有限公司 ，

该基金于今年1月30日至2月2日发售，本次募集期间净认购金额为 10.68亿元
，该基金已认购“中信证券—华润商业资产1号资产支持专项计划”全部份额，专项计划管理人中信证券股份有限公司代表专项计划已取得长沙秀茂商业管理有限公司全部股权 ，华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“华夏金茂商业REIT”，基金托管人为中国银行股份有限公司，

此外，

3月11日 ，基金持有的基础设施项目的资产范围为项目公司持有的青岛万象城，项目一期于2015年开业、登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金运作方式为契约型封闭式 ，认购资金在募集期间产生的利息约为150.52万元  。本次上市交易无限售期安排的份额约为1.9亿份，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，

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更新时间：2026-03-19