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根据公告 ，华夏华润红本次分红比例达到99.9906%，商业由华夏基金管理有限公司担任基金管理人，年第分红对象为权益登记日在册的次分全体基金份额持有人，华夏基金管理有限公司发布华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金（简称“华夏华润商业REIT”）的份派发元收益分配公告。该基金合同生效日为2024年2月7日，华夏华润红分红比例99.9906% ，商业每10份派发0.9239元。年第应分配金额为9239万元 。次分分红方案为每10份公募REITs份额派发0.9239元，份派发元税收方面，华夏华润红

11月14日，商业除息日分别为场内2025年11月19日和场外2025年11月18日。年第核心提示：华夏华润商业REIT公告2025年第三次分红
，次分应分配金额9239万元，份派发元可供分配金额为9239.87万元，同时免收分红手续费 。且不支持红利再投资 。招商银行股份有限公司作为基金托管人 。

公告显示
，这是该基金2025年度的第3次分红 。权益登记日为2025年11月18日 ，现金红利发放日则为场内2025年11月21日和场外2025年11月20日。基金利润暂不征收所得税 ，

华夏华润商业REIT的收益分配基准日定于2025年9月30日  ，

进一步细节方面
，可供分配金额为9239.87万元 ，

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更新时间：2026-03-18